บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน (K-USA) และกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (K-USARMF) เพื่อเปลี่ยนกองทุนหลัก และแก้ไขเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนกองทุนหลัก รวมถึงแก้ไขรายละเอียดโครงการและข้อผูกพันเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยสรุปสาระสำคัญการแก้ไขโครงการ ดังนี้
1. เปลี่ยนกองทุนหลัก
เนื่องจากบริษัทมีกระบวนการทบทวนผลิตภัณฑ์การลงทุนและบริษัทพิจารณาเห็นว่ากองทุนหลักเดิมมีผลการดำเนินงานที่ตํ่ากว่าผลการดำเนินงานของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน ซึ่งการย้ายไปลงทุนในกองทุนอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันและตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน จะเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นผลประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการดังกล่าวเป็นไปตามที่สงวนสิทธิไว้ในโครงการ
| กองทุน | กองทุนหลักเดิม | กองทุนหลักใหม่ |
K-USA และ K-USARMF
| กองทุน Brown Advisory US Sustainable Growth Fund, Dollar Class SI Acc | กองทุน JPMorgan Funds - US Growth Fund, Class I (acc) - USD
|
2. แก้ไขโครงการเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2564 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
- กองทุน K-USA
| เรื่อง | เดิม | ใหม่ |
| นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน | นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : บางส่วน
การป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็น : 75.00% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ หรือมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
โดยกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ | นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
โดยกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการที่ประสงค์จะเรียกเก็บรายปีขั้นต้น (base management fee) | ไม่มีหัวข้อในโครงการ | 1.605 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมด ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน |
| ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (performance fee) | ไม่มีหัวข้อในโครงการ | ไม่มีค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน
|
| เรื่อง | เดิม | ใหม่ |
| นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน | นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : ดุลยพินิจ | นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง) |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการที่ประสงค์จะเรียกเก็บรายปีขั้นต้น (base management fee) | ไม่มีหัวข้อในโครงการ | 1.605 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน |
| ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (performance fee) | ไม่มีหัวข้อในโครงการ | ไม่มีค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน |
3. แก้ไขโครงการเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
- ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
4. แก้ไขโครงการเพื่อให้เป็นไปตามประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป.1/2562 แนวทางปฏิบัติสำหรับการกำหนดนโยบาย มาตรการ และระบบงานที่เกี่ยวกับการกระทำที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับลูกค้าของบริษัทจัดการ และการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ
- เพิ่มข้อความการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการประกอบธุรกิจ (soft/hard dollar)
ทั้งนี้ การแก้ไขดังกล่าวจะมีผลกับกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า (K-USA-A(A)) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-USA-A(D)) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม (K-USA-SSF) และกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (K-USARMF) ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป
ท่านสามารถขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02 673 3888 กด 1 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2569